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乐百网上娱乐|易方达军工指数分级B净值下跌1.66% 请保持关注

 

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乐百网上娱乐,金融界基金11月21日讯 今日易方达军工指数分级b上涨0.07%,成交0.28万元。截至目前场内价格为1.344元, 当前本基金场外净值为1.3208元,环比上个交易日下跌1.66%,溢价率为1.76%,价格杠杆为1.724,净值杠杆为1.783,当前母基金净值为1.1689,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌45.29%,上折需母基金涨29.54%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.43%,近3个月本基金净值下跌6.98%,近6月本基金净值下跌2.27%,近1年本基金净值上涨14.36%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日,敬请投资者留意。

作者:匿名

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